分配]宝盈泛沿海混合 : 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金
发布时间:2022-01-23

  注:根据《宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金收益

  分配条件的前提下,基金收益分配每年最多四次,当期基金收益分配的比例不低于当期基金已

  分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

  选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2022年1月11日的基金份额净值为计算基准确定

  再投资份额,本基金注册登记机构将于2022年1月12日对红利再投资的基金份额进行确认并

  通知各销售机构,2022年1月13日起投资者可以通过销售机构查询、赎回。

  根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题

  注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年1月12日自基金托管账户划出。

  (2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关

  (1)权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回和转

  (2)基金份额持有人可以在工作日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对

  (3) 请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否

  正确,如希望更改分红方式的,请于2022年1月10日15:00前到基金销售网点办理变更手续。

  (4)根据《宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金基金合同》的规定,收益分配时发生

  的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足以

  支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利转为基金份

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  中邮证券、世纪证券、广发证券兴业证券中信证券(山东)、国联证券、平安证券、国都证券、华

  西证券、东兴证券第一创业证券、中信证券长江证券中信证券华南、金元证券、信达证券、国

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